World Markets Umbrella Fund

WOREMBU:ID
65.29
USD
0.89
1.34%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.57 - 85.87
1年トータルリターン
-14.93%
年初来リターン
-16.98%
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前日終値
66.18
52週レンジ
64.57 - 85.87
1年トータルリターン
-15.17%
年初来リターン
-16.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
65.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
123.615
設定日
12/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK D DWYER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.67%
企業概要
World Markets Umbrella Fund PLC - The Emerging World Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly towards emerging markets.
住所
77 Gracechurch Street
London EC3V 0AS
United Kingdom
電話番号
+44-20-7711-0771
Webサイト
www.citlon.co.uk