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レッグ・メイソン・グローバルファンズ:レッグ・

WOMOXRE:ID
97.54
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.47 - 101.40
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
97.56
52週レンジ
93.47 - 101.40
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
4.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
97.54
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2019)
6.607
設定日
08/11/2016
直近配当額 ( 03/18/2019)
4.1091503
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.33 百万 332.09 百万 4.88
308.14 千 319.41 百万 4.70
213.33 千 267.28 百万 3.93
10.80 百万 165.61 百万 2.44
132.00 千 131.28 百万 1.93
126.97 千 126.42 百万 1.86
466.93 千 124.77 百万 1.83
2.21 百万 111.37 百万 1.64
102.77 千 101.59 百万 1.49
1.32 十億 89.76 百万 1.32
企業概要
レッグ・メイソン・ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ債券ファンドは、ア イルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。新興国市場をはじめ世界各地の規制市場に上場する債券、転換社債、優先株、およびワラントに投資する。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444