Warburg-Multi-Smart-Beta Akt

WMSBAER:GR
106.54
EUR
0.94
0.87%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.85 - 112.29
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
107.48
52週レンジ
102.85 - 112.29
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
106.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
91.223
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 963.83 千 1.13
174.00 千 909.84 千 1.07
18.90 千 908.52 千 1.06
19.20 千 908.43 千 1.06
2.60 千 905.58 千 1.06
27.50 千 894.00 千 1.05
6.60 千 892.65 千 1.05
111.00 千 890.96 千 1.04
38.00 千 889.59 千 1.04
9.00 千 887.04 千 1.04
企業概要
Warburg - Multi-Smart-Beta Aktien Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests a minimum of 60% in European equities chosen on a "Multi-Smart-Beta" approach. The Fund can also invest up to 40% in money-market instruments.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100