Warburg-Multi-Smart-Beta Akt

WMSBAER:GR
108.03
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.18 - 110.69
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
11.62%
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前日終値
107.95
52週レンジ
97.18 - 110.69
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
11.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
108.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
81.130
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 03/15/2017)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.14 千 855.35 千 1.20
31.00 千 837.31 千 1.18
27.40 千 799.97 千 1.12
14.23 千 775.26 千 1.09
47.36 千 775.00 千 1.09
804.00 774.67 千 1.09
21.04 千 759.57 千 1.07
5.98 千 759.54 千 1.07
44.80 千 757.79 千 1.07
34.30 千 754.99 千 1.06
企業概要
Warburg - Multi-Smart-Beta Aktien Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests a minimum of 60% in European equities chosen on a "Multi-Smart-Beta" approach. The Fund can also invest up to 40% in money-market instruments.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100