Warburg-Multi-Smart-Beta Akt

WMSBAEI:GR
110.14
EUR
0.41
0.37%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.10 - 110.14
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
13.52%
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前日終値
109.73
52週レンジ
92.10 - 110.14
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
110.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
80.914
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 03/15/2017)
2.09
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.14 千 855.35 千 1.20
31.00 千 837.31 千 1.18
27.40 千 799.97 千 1.12
14.23 千 775.26 千 1.09
47.36 千 775.00 千 1.09
804.00 774.67 千 1.09
21.04 千 759.57 千 1.07
5.98 千 759.54 千 1.07
44.80 千 757.79 千 1.07
34.30 千 754.99 千 1.06
企業概要
Warburg - Multi-Smart-Beta Aktien Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests a minimum of 60% in European equities chosen on a "Multi-Smart-Beta" approach. The Fund can also invest up to 40% in money-market instruments.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100