Warburg-Multi-Smart-Beta Akt

WMSBAEI:GR
107.22
EUR
0.61
0.57%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.36 - 113.27
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
106.61
52週レンジ
101.36 - 113.27
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
107.22
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
87.081
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.5370249
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 千 1.16 百万 1.41
36.86 千 1.15 百万 1.40
113.00 千 962.31 千 1.17
14.50 千 955.99 千 1.17
55.40 千 952.88 千 1.16
6.29 千 948.04 千 1.16
31.00 千 938.37 千 1.15
10.76 千 933.73 千 1.14
399.36 千 927.58 千 1.13
35.20 千 908.16 千 1.11
企業概要
Warburg - Multi-Smart-Beta Aktien Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests a minimum of 60% in European equities chosen on a "Multi-Smart-Beta" approach. The Fund can also invest up to 40% in money-market instruments.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100