Warburg-Multi-Smart-Beta Akt

WMSBAEI:GR
107.59
EUR
0.47
0.44%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.53 - 113.27
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
107.12
52週レンジ
103.53 - 113.27
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
59.445
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 03/28/2018)
1.48
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 1.16 百万 1.25
46.00 千 1.09 百万 1.18
22.30 千 1.09 百万 1.18
44.00 千 1.08 百万 1.17
22.44 千 1.05 百万 1.14
450.00 千 1.01 百万 1.10
13.50 千 1.01 百万 1.09
27.17 千 1.01 百万 1.09
17.19 千 1.00 百万 1.09
55.00 千 1.00 百万 1.09
企業概要
Warburg - Multi-Smart-Beta Aktien Europe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests a minimum of 60% in European equities chosen on a "Multi-Smart-Beta" approach. The Fund can also invest up to 40% in money-market instruments.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100