Wellington Management Funds

WMPWBSH:ID
10.7158
CAD
0.0080
0.07%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4700 - 10.7427
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
10.7238
52週レンジ
10.4700 - 10.7427
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.7158
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
97.381
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK SULLIVAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.75 千 5.69 百万 5.19
31.30 千 5.30 百万 4.84
31.05 千 3.98 百万 3.63
24.01 千 3.72 百万 3.40
4.03 千 3.40 百万 3.10
3.83 百万 3.37 百万 3.07
3.86 千 3.01 百万 2.74
2.57 千 2.56 百万 2.34
3.14 千 2.45 百万 2.24
2.40 千 2.38 百万 2.17
企業概要
Wellington Management Funds Ireland plc - Wellington World Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns. The Fund invests across multiple fixed income assets, with an allocation to high quality global sovereign debt combined with opportunistic exposure to various other fixed income assets.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000