WMP Government Relative Valu

WMPGVRV:GR
9.52
EUR
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更新日時 2018/01/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.65
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前日終値
9.52
52週レンジ
9.30 - 9.65
1年トータルリターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/29/2018)
9.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/29/2018)
85.139
設定日
01/27/2012
直近配当額 ( 02/24/2017)
0.0263
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.22 百万 8.35
6.50 千 6.50 百万 7.53
5.00 千 5.26 百万 6.08
5.00 千 5.05 百万 5.84
4.75 千 4.75 百万 5.50
4.75 千 4.75 百万 5.50
4.50 千 4.62 百万 5.34
4.50 千 4.53 百万 5.24
4.12 千 4.12 百万 4.77
3.28 千 3.31 百万 3.83
企業概要
WMP Government Relative Value (UCITS) is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve absolute returns. The Fund invests its assets in exchange traded derivatives, including government bond futures and short-term interest rate futures.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000