ウエスタン・アセット・インカム・ファンド

WMNA:GR
Berlin
11.77
EUR
0.22
1.90%
更新日時 16:08 JST 2019/01/23
始値
11.77
安値 - 高値 レンジ(日)
11.77 - 11.77
前日終値
11.55
52週レンジ
10.96 - 12.58
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.17%
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始値
11.77
安値 - 高値 レンジ(日)
11.77 - 11.77
出来高
0
前日終値
11.55
52週レンジ
10.96 - 12.58
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
134.636
設定日
07/14/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.0575
直近配当利回り(税込)
5.16%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
9.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.83 百万 1.94
2.00 千 2.64 百万 1.81
1.79 千 2.02 百万 1.38
1.97 千 1.99 百万 1.37
1.36 千 1.81 百万 1.24
1.18 千 1.49 百万 1.03
1.30 千 1.49 百万 1.02
1.22 千 1.46 百万 1.00
1.15 千 1.42 百万 0.98
900.00 1.36 百万 0.93
企業概要
ウエスタン・アセット・インカム・ファンド(Western Asset Income Fund)は分散クロ ーズドエンド型投資運用会社。主に国債、銀行債務、コマーシャルペーパー、現金/現金同等物を含む投資適格債から成るポートフォリオに投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000