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ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WMGCPLS:ID
10.44
EUR
0.04
0.34%
更新日時 14:59 JST 2021/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 10.81
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
10.47
52週レンジ
8.92 - 10.81
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
10.4356
資産総額 (十億 USD) ( 03/08/2021)
1.410
設定日
09/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Louis Chabrier / Joseph Ramos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 218.02 百万 10.55
859.00 189.82 百万 9.18
694.00 94.70 百万 4.58
533.00 87.58 百万 4.24
6.52 百万 62.23 百万 3.01
19.37 千 22.12 百万 1.07
13.16 千 16.50 百万 0.80
12.30 千 16.21 百万 0.78
10.76 千 13.57 百万 0.66
11.12 千 11.96 百万 0.58
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド - ウェリントン・グローバル・ クレジット・プラス・ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Credit Plus Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの獲得を目指す。証券化された債務商品を投資対象とする。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
電話番号
+353 1 242 5452