Wellington Management Funds

WMGCBSG:ID
9.84
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.02
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.84 - 10.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.8415
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
102.269
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.068689487
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 4.13 百万 5.71
1.93 千 1.94 百万 2.69
850.00 860.87 千 1.19
745.00 761.28 千 1.05
770.00 752.19 千 1.04
700.00 732.52 千 1.01
600.00 727.96 千 1.01
700.00 696.34 千 0.96
600.00 681.66 千 0.94
600.00 661.24 千 0.91
企業概要
Wellington Management Portfolios Dublin PLC - Global Credit Buy & Maintain Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns. The Fund invests primarily in fixed-income debt securities using a combination of top down and bottom up credit analysis to structure a portfolio that seeks to hold securities to maturity.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000