Wellington Management Funds

WMEAAHD:ID
14.29
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.66 - 14.89
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
14.31
52週レンジ
13.66 - 14.89
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14.2852
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
230.043
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
G THOMAS LEVERING "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 10.28 百万 4.43
1.32 百万 10.21 百万 4.40
220.00 千 9.50 百万 4.09
889.00 千 9.50 百万 4.09
181.00 千 9.45 百万 4.07
63.00 千 9.13 百万 3.93
54.00 千 9.02 百万 3.89
94.00 千 8.66 百万 3.73
163.00 千 8.62 百万 3.72
88.00 千 8.46 百万 3.65
企業概要
Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Enduring Assets Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long term total return. The Fund invests in equity securities of companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000