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リクソーMSCIワールドUCITS ETF

WLD:FP
EN Paris
258.26
EUR
3.39
1.30%
更新日時 17:24 JST 2021/09/20
始値
258.62
安値 - 高値 レンジ(日)
258.26 - 258.80
出来高
593
前日終値
261.65
52週レンジ
193.50 - 265.65
1年トータルリターン
32.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
258.62
安値 - 高値 レンジ(日)
258.26 - 258.80
出来高
593
前日終値
261.65
52週レンジ
193.50 - 265.65
1年トータルリターン
32.78%
年初来リターン
20.39%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
261.3542
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2021)
5.500
設定日
05/02/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/07/2021)
2.24
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
5.27%
3年トータルリターン
14.47%
5年トータルリターン
13.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 157.64 百万 4.13
534.39 千 138.65 百万 3.63
33.90 千 100.52 百万 2.63
178.95 千 56.75 百万 1.49
22.46 千 54.84 百万 1.44
21.75 千 53.39 百万 1.40
61.16 千 39.35 百万 1.03
186.12 千 35.19 百万 0.92
226.09 千 30.38 百万 0.80
196.68 千 27.62 百万 0.72
企業概要
リクソーMSCIワールドUCITS ETF(Lyxor MSCI World UCITS ETF)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。 MSCIワールド指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com