オッドBHFユーロ・ハイイールド債

WLBE15B:LX
11.44
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.22 - 11.96
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.44
52週レンジ
11.22 - 11.96
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.435
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
612.679
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.4633
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
ALEXIS RENAULT / IVAN ROMANENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.25 千 15.21 百万 2.25
10.70 千 13.07 百万 1.93
8.46 千 9.66 百万 1.43
8.36 千 9.02 百万 1.33
8.75 千 8.84 百万 1.31
8.02 千 8.32 百万 1.23
7.86 千 8.05 百万 1.19
7.99 千 8.04 百万 1.19
7.17 千 7.79 百万 1.15
7.37 千 7.62 百万 1.13
企業概要
オッドBHFユーロ・ハイイールド債(ODDO BHF Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水準のインカムゲインとキャピタルゲインを提供 し、過去3年ベースでMerrill Lynch Euro High Yield Constrained Indexを上回る投資成果を目指す。 資産の3分の2以上を、欧州通貨連合(EMU)発行体のハイイールド債に投資。
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com