Wanjia Xinrui Pure Bond Bond

WJXRPBA:CH
1.06
CNY
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0624
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.832
設定日
06/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TANG JUNJIE / GAO HANKUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 177.57 百万 6.27
100.00 千 100.58 百万 3.55
100.00 千 99.93 百万 3.53
100.00 千 99.01 百万 3.50
100.00 千 97.24 百万 3.43
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00