Wanjia Xinjing Pure Bond Fun

WJXJPBC:CH
1.0212
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0063 - 1.0321
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
1.0207
52週レンジ
1.0063 - 1.0321
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0212
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
100.602
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0079
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
TANG JUNJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.02 百万 29.84
20.00 千 20.00 百万 19.88
10.00 千 10.02 百万 9.96
10.00 千 10.00 百万 9.94
10.00 千 9.90 百万 9.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00