Wanjia Xinan Pure Bond Fund

WJXABFC:CH
1.0130
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 10:07 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9979 - 1.0145
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
1.0127
52週レンジ
0.9979 - 1.0145
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.013
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
17.911
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.0078
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
TANG JUNJIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 944.49 百万 5.27
500.00 千 501.70 百万 2.80
450.00 千 455.00 百万 2.54
350.00 千 347.66 百万 1.94
300.00 千 304.77 百万 1.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00