Wanjia Xinan Pure Bond Fund

WJXABFC:CH
1.0117
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:58 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9979 - 1.0138
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
1.0116
52週レンジ
0.9979 - 1.0138
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.0117
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
17.323
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0073
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
TANG JUNJIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-