Wanjia Xinan Pure Bond Fund

WJXABFC:CH
1.0267
CNY
0.0011
0.11%
更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9979 - 1.0267
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
1.0256
52週レンジ
0.9979 - 1.0267
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0267
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
19.144
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.0078
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-