Wanjia XinLi Mixed Allocatio

WJUCPBF:CH
0.9255
CNY
0.0165
1.82%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8744 - 1.2872
1年トータルリターン
-16.87%
年初来リターン
-14.64%
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前日終値
0.9090
52週レンジ
0.8744 - 1.2872
1年トータルリターン
-16.81%
年初来リターン
-14.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9255
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.048
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU HONG
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 101.08 百万 9.65
7.48 百万 91.21 百万 8.71
6.71 百万 82.96 百万 7.92
11.98 百万 78.35 百万 7.48
3.12 百万 76.75 百万 7.33
7.20 百万 73.40 百万 7.01
2.63 百万 67.74 百万 6.47
3.40 百万 64.86 百万 6.19
5.04 百万 44.01 百万 4.20
6.04 百万 38.08 百万 3.63
企業概要
Wanjia XinLi Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund invests in urban construction related bonds and aims to outperform the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets equities in bonds and no less than 80% of non cash assets in rban construction related fixed income sec urities.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com