Wanjia XinLi Mixed Allocatio

WJUCPBF:CH
0.9226
CNY
0.0011
0.12%
更新日時 0:58 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9119 - 1.2872
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-14.90%
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前日終値
0.9215
52週レンジ
0.9119 - 1.2872
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-14.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.9226
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.209
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU HONG
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Wanjia XinLi Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund invests in urban construction related bonds and aims to outperform the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets equities in bonds and no less than 80% of non cash assets in rban construction related fixed income sec urities.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com