Wanjia Niannian Hengxiang Re

WJNNHXC:CH
1.0290
CNY
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更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9540 - 1.2460
1年トータルリターン
-10.31%
年初来リターン
-10.84%
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前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9540 - 1.2460
1年トータルリターン
-12.40%
年初来リターン
-10.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
402.752
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.54 百万 6.40
30.00 千 30.22 百万 4.77
30.00 千 30.22 百万 4.77
30.00 千 29.93 百万 4.72
30.00 千 29.91 百万 4.72
30.00 千 29.90 百万 4.72
企業概要
Wanjia Niannian Hengxiang Regular Open Bond Fund is a closed end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term sustainable return in excess to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com