Wanjia Niannian Hengrong Reg

WJNNHRA:CH
1.0687
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0227 - 1.0723
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
1.0693
52週レンジ
1.0227 - 1.0723
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0687
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
67.948
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SU MOUDONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.56 百万 14.07
5.00 千 5.03 百万 7.40
5.00 千 5.02 百万 7.38
5.00 千 4.98 百万 7.33
5.00 千 4.97 百万 7.32
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Niannian Hengrong Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com