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Wanjia Macro Zeshi Multi Str

WJMZSMS:CH
1.13
CNY
0.00
0.34%
更新日時 1:07 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.62
1年トータルリターン
-22.10%
年初来リターン
-20.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.13 - 1.62
1年トータルリターン
-20.88%
年初来リターン
-20.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.1348
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
80.789
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mo Haibo / Huang Hai
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.50 千 8.47 百万 9.49
700.87 千 8.42 百万 9.44
279.86 千 8.40 百万 9.41
573.36 千 8.16 百万 9.15
1.18 百万 7.76 百万 8.70
920.54 千 6.43 百万 7.20
85.82 千 6.13 百万 6.87
1.29 百万 5.58 百万 6.25
1.17 百万 5.08 百万 5.69
112.60 千 4.25 百万 4.77