Skip to content

Wanjia Minfeng Return 1-year

WJMFROY:CH
1.1096
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0426 - 1.1148
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1100
52週レンジ
1.0426 - 1.1148
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1096
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.128
設定日
03/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Su Moudong
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 76.67 百万 2.69
60.00 千 59.89 百万 2.10
60.00 千 59.87 百万 2.10
50.00 千 50.25 百万 1.76
50.00 千 50.20 百万 1.76
450.00 千 35.42 百万 1.24
1.30 百万 31.06 百万 1.09
800.00 千 24.00 百万 0.84
275.00 千 22.61 百万 0.79
1.00 百万 22.01 百万 0.77
企業概要
Wanjia Minfeng Return 1-year Maturity Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond New Composite Index. The Fund invests 0%-30% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com