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Wanjia CSI 1000 Index Enhanc

WJJYBDA:CH
1.1863
CNY
0.0017
0.14%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9408 - 1.4849
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
15.00%
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前日終値
1.1846
52週レンジ
0.9408 - 1.4849
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
15.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1863
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
129.640
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.33
直近配当利回り(税込)
27.82%
ファンドマネージャ
Qiao Liang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.10 千 2.30 百万 1.21
20.00 千 2.17 百万 1.14
82.65 千 2.14 百万 1.13
44.90 千 2.13 百万 1.12
72.64 千 1.96 百万 1.03
50.30 千 1.92 百万 1.01
350.11 千 1.92 百万 1.01
73.45 千 1.92 百万 1.01
11.80 千 1.91 百万 1.01
221.90 千 1.88 百万 0.99
企業概要
Wanjia CSI 1000 Index Enhanced Launched Fund is a open-ended fund incorporated i n China.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com