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Wanjia Jiaxiang Short and Me

WJJXSMC:CH
1.0187
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 4:50 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0146 - 1.0741
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
1.0186
52週レンジ
1.0146 - 1.0741
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.0187
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
865.762
設定日
09/24/2019
直近配当額 ( 06/25/2021)
0.0423
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
YiWen Chen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 7.31
10.00 千 10.10 百万 3.68
10.00 千 10.10 百万 3.68
10.00 千 10.06 百万 3.67
10.00 千 10.06 百万 3.67
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Jiaxiang Short and Medium-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond Aggregate Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in short and medium bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com