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Wanjia Jiaxiang Pure Bond Fu

WJJXPBF:CH
1.0549
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0508 - 1.0757
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
1.0547
52週レンジ
1.0508 - 1.0757
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0549
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
274.123
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 06/25/2021)
0.0106
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
YiWen Chen
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 7.31
10.00 千 10.10 百万 3.68
10.00 千 10.10 百万 3.68
10.00 千 10.06 百万 3.67
10.00 千 10.06 百万 3.67
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Jiaxiang Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com