Wanjia Jiusheng Pure Bond 9-

WJJSPRC:CH
1.0261
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.0276
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0259
52週レンジ
1.0034 - 1.0276
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0261
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
51.017
設定日
06/07/2017
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.0249
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
TANG JUNJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.29 百万 59.37
10.00 千 9.93 百万 19.47
5.06 千 5.08 百万 9.96
4.30 千 4.39 百万 8.61
400.00 398.60 千 0.78
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Jiusheng Pure Bond 9-month Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com