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Wanjia Jiusheng Pure Bond 9-

WJJSPRC:CH
1.0232
CNY
更新日時 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0012 - 1.0481
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
2.91%
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52週レンジ
1.0012 - 1.0481
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0232
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.230
設定日
06/07/2017
直近配当額 ( 06/28/2021)
0.0155
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Zhou QianWei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.00 千 939.53 百万 32.47
650.00 千 650.46 百万 22.48
450.00 千 453.42 百万 15.67
250.00 千 251.60 百万 8.70
200.00 千 200.10 百万 6.92
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Jiusheng Pure Bond 9-month Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com