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Wanjia Jiarui Bond Fund

WJJRBOA:CH
1.23
CNY
0.00
0.26%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.24
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.17 - 1.24
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.2273
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
1.182
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yin Chengyong
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.05 百万 4.24
50.00 千 50.03 百万 4.23
30.00 千 30.14 百万 2.55
30.00 千 30.07 百万 2.54
30.00 千 30.06 百万 2.54
141.40 千 6.52 百万 0.55
99.00 千 6.21 百万 0.53
22.80 千 6.11 百万 0.52
54.50 千 6.07 百万 0.51
82.74 千 5.91 百万 0.50
企業概要
Wanjia Jiarui Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com