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Wanjia Jiale Bond Fund

WJJLBDA:CH
2.7018
CNY
0.0641
2.43%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8507 - 2.7018
1年トータルリターン
22.40%
年初来リターン
24.49%
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前日終値
2.6377
52週レンジ
1.8507 - 2.7018
1年トータルリターン
22.40%
年初来リターン
24.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
2.7018
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.778
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang XingLiang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 136.71 百万 8.55
533.35 千 131.74 百万 8.23
3.56 百万 127.25 百万 7.95
3.33 百万 124.27 百万 7.77
1.00 百万 122.83 百万 7.68
733.30 千 120.64 百万 7.54
300.00 千 108.24 百万 6.77
400.00 千 105.73 百万 6.61
600.00 千 92.52 百万 5.78
2.60 百万 86.76 百万 5.42
企業概要
Wanjia Jiale Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com