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Wanjia Independent Innovatio

WJIIMFC:CH
1.7231
CNY
0.0549
3.09%
更新日時 1:06 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1207 - 1.7797
1年トータルリターン
31.59%
年初来リターン
20.09%
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前日終値
1.7780
52週レンジ
1.1207 - 1.7797
1年トータルリターン
39.88%
年初来リターン
20.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
1.7231
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.796
設定日
02/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang XingLiang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 304.65 百万 9.05
9.00 百万 300.33 百万 8.92
8.33 百万 297.58 百万 8.84
2.43 百万 296.19 百万 8.80
1.73 百万 285.15 百万 8.47
4.50 百万 256.53 百万 7.62
1.50 百万 231.39 百万 6.87
600.00 千 216.48 百万 6.43
5.32 百万 171.19 百万 5.08
1.66 百万 147.04 百万 4.37
企業概要
Wanjia Independent Innovation Mixed Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI 300 Index. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in independent innovation related stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com