Wanjia New Opportunity Value

WJIGEIC:CH
0.9552
CNY
0.0084
0.89%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6897 - 1.0715
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
0.9468
52週レンジ
0.6897 - 1.0715
1年トータルリターン
-9.79%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9552
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
36.304
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU TAO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 2.38 百万 6.56
40.95 千 1.58 百万 4.35
41.34 千 1.27 百万 3.50
61.68 千 1.10 百万 3.04
80.20 千 1.03 百万 2.85
18.00 千 994.14 千 2.74
90.20 千 930.86 千 2.56
13.33 千 826.94 千 2.28
32.94 千 813.62 千 2.24
31.94 千 759.53 千 2.09
企業概要
Wanjia New Opportunity Value-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying Index. The Fund invests at least 90% of i ts assets in equities of members of the CSI Innovative and Growing Enterprises Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com