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Wanjia New Opportunity Value

WJIGEIC:CH
2.2960
CNY
0.0153
0.66%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0838 - 2.7413
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
2.3113
52週レンジ
2.0838 - 2.7413
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
2.296
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
537.038
設定日
08/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gao Yuan / Wu Tao
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 53.11 百万 7.30
833.30 千 42.58 百万 5.85
1.19 百万 40.80 百万 5.61
1.00 百万 38.89 百万 5.35
3.80 百万 35.23 百万 4.84
9.41 百万 31.99 百万 4.40
597.63 千 29.02 百万 3.99
335.30 千 26.39 百万 3.63
4.51 百万 24.96 百万 3.43
829.53 千 23.96 百万 3.29
企業概要
Wanjia New Opportunity Value-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying Index. The Fund invests at least 90% of i ts assets in equities of members of the CSI Innovative and Growing Enterprises Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com