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Wanjia Huixiang 39-month Reg

WJHXTNM:CH
1.0078
CNY
更新日時 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0029 - 1.0334
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.73%
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52週レンジ
1.0029 - 1.0334
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0078
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
15.984
設定日
10/28/2019
直近配当額 ( 06/11/2021)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Yin Chengyong
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 百万 4.75 十億 29.78
1.11 百万 1.11 十億 6.98
1.00 百万 1.00 十億 6.28
900.00 千 904.80 百万 5.67
840.00 千 840.70 百万 5.27
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Huixiang 39-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com