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Wanjia Hengrui 18-month Regu

WJHRROA:CH
1.0172
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0075 - 1.0692
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
1.0167
52週レンジ
1.0075 - 1.0692
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0172
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
626.780
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.0311
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
YiWen Chen
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.08 百万 7.99
25.00 千 25.06 百万 4.00
20.00 千 20.40 百万 3.25
20.00 千 20.20 百万 3.22
20.00 千 20.16 百万 3.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Hengrui 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com