Wanjia Hengrui 18-month Regu

WJHRROA:CH
1.0335
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9924 - 1.0335
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
1.0333
52週レンジ
0.9924 - 1.0335
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0335
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
624.048
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU FACHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.98 百万 4.80
25.00 千 24.85 百万 3.98
20.00 千 20.14 百万 3.23
20.00 千 20.13 百万 3.23
20.00 千 20.07 百万 3.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Hengrui 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com