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Wanjia Harmony Fund

WJHARMY:CH
1.8729
CNY
0.0074
0.40%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1769 - 1.8729
1年トータルリターン
55.96%
年初来リターン
17.81%
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前日終値
1.8655
52週レンジ
1.1769 - 1.8729
1年トータルリターン
47.23%
年初来リターン
17.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.8729
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
1.383
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.2957
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mo Haibo / Ning Dong-Li
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 105.75 百万 7.65
1.11 百万 104.65 百万 7.57
771.04 千 94.11 百万 6.80
5.00 百万 89.17 百万 6.45
952.71 千 78.34 百万 5.66
5.31 百万 75.59 百万 5.47
2.37 百万 71.23 百万 5.15
11.12 百万 67.64 百万 4.89
1.17 百万 59.78 百万 4.32
852.54 千 52.52 百万 3.80
企業概要
Wanjia Harmony Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests 30-95% of its assets in equities, 0-3% in warrants, 5-70% in cash and short-term financial instruments and bonds (in that at least 5% are cash and government bonds maturity within a year).
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com