Wanjia Harmony Fund

WJHARMY:CH
0.8120
CNY
0.0114
1.42%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7604 - 1.1902
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
0.8006
52週レンジ
0.7604 - 1.1902
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.812
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.591
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.2957
直近配当利回り(税込)
36.42%
ファンドマネージャ
NING DONG-LI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Wanjia Harmony Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests 30-95% of its assets in equities, 0-3% in warrants, 5-70% in cash and short-term financial instruments and bonds (in that at least 5% are cash and government bonds maturity within a year).
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com