Wanjia Harmony Fund

WJHARMY:CH
0.7479
CNY
0.0179
2.45%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7018 - 1.1576
1年トータルリターン
-14.47%
年初来リターン
-9.18%
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前日終値
0.7300
52週レンジ
0.7018 - 1.1576
1年トータルリターン
-14.76%
年初来リターン
-9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7479
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.397
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.2957
直近配当利回り(税込)
39.54%
ファンドマネージャ
NING DONG-LI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.24 百万 87.93 百万 6.30
2.40 百万 86.52 百万 6.20
1.67 百万 83.00 百万 5.94
2.31 百万 78.83 百万 5.64
3.27 百万 72.17 百万 5.17
3.81 百万 61.80 百万 4.43
8.14 百万 57.22 百万 4.10
8.55 百万 55.90 百万 4.00
4.36 百万 55.55 百万 3.98
784.84 千 54.64 百万 3.91
企業概要
Wanjia Harmony Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests 30-95% of its assets in equities, 0-3% in warrants, 5-70% in cash and short-term financial instruments and bonds (in that at least 5% are cash and government bonds maturity within a year).
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com