KBC Equity Fund - New Market

WJF0:GR
Dusseldorf
1,915.03
EUR
10.07
0.52%
更新日時 2017/11/17
始値
1,915.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1,915.03 - 1,915.03
前日終値
1,925.10
52週レンジ
1,583.26 - 1,975.33
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
19.02%
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始値
1,915.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1,915.03 - 1,915.03
出来高
0
前日終値
1,925.10
52週レンジ
1,583.26 - 1,975.33
1年トータルリターン
21.79%
年初来リターン
19.02%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,951.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
740.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
CAITRIONA MACGUINNESS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
7.55%
5年トータルリターン
5.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 3.05 百万 3.21
167.30 千 2.81 百万 2.95
2.63 千 2.31 百万 2.42
4.51 百万 2.05 百万 2.15
268.50 千 1.96 百万 2.06
14.87 千 1.63 百万 1.72
35.67 千 1.56 百万 1.64
581.00 千 1.36 百万 1.43
128.00 千 1.25 百万 1.31
134.10 千 1.16 百万 1.22
企業概要
BC Equity Fund New Markets is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is income and capital growth. The Fund invests in equities of Latin America, Asia and Oriental Europe. The benchmark is the MSCI EMF Index.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be