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KBC Equity Fund - Latin Amer

WJE1:GR
Berlin
1,134.76
EUR
19.53
1.75%
更新日時 23:18 JST 2021/07/29
始値
1,130.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1,130.76 - 1,140.15
前日終値
1,115.23
52週レンジ
779.68 - 1,163.34
1年トータルリターン
24.75%
年初来リターン
10.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,130.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1,130.76 - 1,140.15
出来高
0
前日終値
1,115.23
52週レンジ
779.68 - 1,163.34
1年トータルリターン
22.56%
年初来リターン
10.53%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1,345.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2021)
17.916
設定日
01/28/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.32%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alexandra Vanhuyse
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
7.42%
3年トータルリターン
-1.26%
5年トータルリターン
1.51%
企業概要
KBC Equity Fund - Latin America is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide income and achieve capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities from the Latin American markets that have a potential for accelerated economic growth. The benchmark is the MSCI EMF Latin America Index.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be