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Wanjia CSI 500 Enhanced Laun

WJCSIFA:CH
1.7367
CNY
0.0119
0.68%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4913 - 1.8069
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
13.41%
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前日終値
1.7486
52週レンジ
1.4913 - 1.8069
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
13.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.7367
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
39.431
設定日
05/23/2019
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.0552
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
Qiao Liang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 739.33 千 2.13
27.80 千 444.52 千 1.28
22.20 千 431.35 千 1.24
105.80 千 409.45 千 1.18
3.20 千 406.56 千 1.17
2.10 千 396.90 千 1.14
80.70 千 388.97 千 1.12
25.20 千 381.53 千 1.10
101.70 千 378.32 千 1.09
16.20 千 377.78 千 1.09
企業概要
Wanjia CSI 500 Enhanced Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI 500 Index with risk management. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in benchmark component funds, 0-3% of total assets in qarrants, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com