Wanjia Consumption Growth Eq

WJCSGEF:CH
1.1216
CNY
0.0156
1.41%
更新日時 0:56 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0838 - 1.3314
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前日終値
1.1060
52週レンジ
1.0838 - 1.3314
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1216
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
208.628
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.31 千 12.66 百万 6.07
16.09 千 11.77 百万 5.64
1.10 百万 9.07 百万 4.35
1.01 百万 9.05 百万 4.34
1.17 百万 8.77 百万 4.20
540.30 千 8.56 百万 4.10
323.05 千 8.54 百万 4.09
2.31 百万 8.33 百万 3.99
886.30 千 8.21 百万 3.93
796.60 千 8.19 百万 3.93