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Wanjia Convertible Bond Bond

WJCBBFA:CH
1.1143
CNY
0.0145
1.32%
更新日時 4:50 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9425 - 1.1263
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
10.94%
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前日終値
1.0998
52週レンジ
0.9425 - 1.1263
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
10.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.1143
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
17.729
設定日
04/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Jiayun
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.90 百万 8.44
1.90 千 1.95 百万 5.68
1.75 千 1.84 百万 5.36
1.50 千 1.69 百万 4.92
1.60 千 1.65 百万 4.79
24.63 千 237.93 千 0.69
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks CSI Convertible Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in convertible bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com