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Wanjia Anhong Pure Bond One-

WJAHOBA:CH
1.11
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
3.26%
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52週レンジ
1.06 - 1.11
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1121
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.874
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 08/27/2019)
0.0499
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Su Moudong / YiWen Chen
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.30 百万 2.53
30.00 千 30.20 百万 1.90
30.00 千 30.18 百万 1.90
30.00 千 30.10 百万 1.89
30.00 千 30.00 百万 1.89
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Anhong Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com