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ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・

WIW:US
New York
13.38
USD
0.02
0.15%
更新日時 2021/08/05
始値
13.43
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.43
前日終値
13.40
52週レンジ
11.18 - 13.49
1年トータルリターン
20.73%
年初来リターン
9.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.43
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.43
出来高
102,392
前日終値
13.40
52週レンジ
11.18 - 13.49
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
9.82%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
14.710000038146973
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2021)
900.057
設定日
02/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.21%
乖離率52週平均値
-11.95%
ファンドマネージャ
Michael C Buchanan / S Kenneth Leech "Ken"
直近配当額 ( 08/23/2021)
0.036
直近配当利回り(税込)
3.23%
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
7.48%
3年トータルリターン
10.77%
5年トータルリターン
7.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 145.57 百万 16.55
75.00 千 119.97 百万 13.64
81.22 千 101.92 百万 11.59
70.00 千 84.04 百万 9.56
74.00 千 83.03 百万 9.44
50.04 千 77.08 百万 8.76
50.00 千 60.01 百万 6.82
42.00 千 47.71 百万 5.42
36.00 千 43.40 百万 4.93
24.90 千 35.00 百万 3.98
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Opportunities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400