Azzad Wise Capital Fund

WISEX:US
NASDAQ GM
10.50
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 10.56
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.40 - 10.56
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
122.487
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.011626
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
IHAB L SALIB / JOHN POLINSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
1.19%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 3.47
4.00 千 4.00 百万 3.47
4.00 千 3.96 百万 3.43
3.50 千 3.60 百万 3.12
3.40 千 3.42 百万 2.96
3.00 千 3.09 百万 2.68
2.90 千 2.90 百万 2.51
2.80 千 2.80 百万 2.43
2.50 千 2.48 百万 2.15
2.40 千 2.40 百万 2.08
企業概要
Azzad Wise Capital Fund seeks capital preservation and income by providing shareholders with a return comparable to the return on bank accounts, certificates of deposits, and other such financial instruments in which the Fund cannot invest pursuant to theFund's ethical investment restrictions such as alcohol, gambling, etc.
住所
Azzad Ethical Fund
3141 Fairview Park Dr. Suite 460
Falls Church, VA 22042
USA
電話番号
1-888-862-9923
Webサイト
www.azzadfund.com