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Wise5PEA

WISE5PC:FP
110.68
EUR
0.69
0.63%
更新日時 2021/07/28
商品分類
FCP
52週レンジ
86.76 - 110.88
1年トータルリターン
24.56%
年初来リターン
11.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.99
52週レンジ
86.76 - 110.88
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
11.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
110.68
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
6.827
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.10 1.02 百万 14.56
4.29 千 940.42 千 13.38
2.34 千 740.00 千 10.53
2.52 千 705.22 千 10.03
358.00 658.10 千 9.36
19.75 千 562.62 千 8.00
3.98 千 465.54 千 6.62
3.99 千 372.14 千 5.29
20.66 千 360.34 千 5.13
7.60 千 338.34 千 4.81