Worldwide Investors Portfoli

WIPEMIA:LX
14.85
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.44 - 16.78
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
14.84
52週レンジ
14.44 - 16.78
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
92.710
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.73518
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
DAVID BESSEY / CATHY L HEPWORTH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.87 百万 1.69
1.53 千 1.57 百万 1.42
1.30 千 1.39 百万 1.26
1.42 千 1.35 百万 1.22
890.00 1.31 百万 1.18
1.21 千 1.25 百万 1.13
760.00 1.23 百万 1.11
965.00 1.22 百万 1.11
880.00 1.17 百万 1.06
1.21 千 1.11 百万 1.00
企業概要
Worldwide Investors Portfolio - Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high current income with capital appreciation as a secondary goal. The Fund invests primarily in high yielding, transferable debt securities issued by governments and corporations in emerging markets throughout the world.
住所
Worldwide Investors Portfolio
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
44-171-548-4065