World Investment Opportuniti

WIOEEPB:LX
0.93
EUR
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0.19%
更新日時 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.93 - 1.25
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.93 - 1.25
1年トータルリターン
-24.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
0.928
資産総額 (千 EUR) ( 06/25/2018)
463.211
設定日
04/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEJAN RAJBAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 31.58 千 6.71
800.00 28.07 千 5.96
1.38 千 27.29 千 5.80
2.00 千 16.81 千 3.57
10.00 千 13.24 千 2.81
3.77 千 8.59 千 1.82
15.00 千 7.78 千 1.65
企業概要
World Investment Opportunities Funds - Emerging Europe Performance Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a defined absolute investment return per year. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies located in or exposed to growth in Central and Eastern European countries that joined the EU in 2005.
住所
World Investment Opportunities Funds
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100
Webサイト
www.1cornhill.com