World Investment Opportuniti

WIOCISI:LX
2.38
USD
0.21
8.07%
更新日時 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.38 - 2.92
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前日終値
2.58
52週レンジ
2.38 - 2.92
1年トータルリターン
-18.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
2.3759
資産総額 (千 USD) ( 06/25/2018)
684.017
設定日
06/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 104.33 千 14.98
1.10 千 91.59 千 13.15
66.00 90.83 千 13.05
53.00 75.61 千 10.86
68.00 71.44 千 10.26
45.00 66.96 千 9.62
59.00 60.79 千 8.73
56.00 60.12 千 8.63
86.00 43.09 千 6.19
企業概要
World Investment Opportunities Funds - Global Emerging Markets Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund invests its assets in fixed and floating rate bonds issued or guaranteed by governments, corporates, and other entities in emerging markets in Europe, Asia, Africa, and South America denominated mainly in local currencies.
住所
World Investment Opportunities Funds
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100
Webサイト
www.1cornhill.com