World Investment Opportuniti

WIOAFPB:LX
2.47
USD
0.02
0.91%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.47 - 2.93
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-7.72%
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前日終値
2.50
52週レンジ
2.47 - 2.93
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
-7.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2.4733
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
1.599
設定日
12/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.80 千 101.01 千 8.28
7.28 千 73.36 千 6.01
298.00 70.30 千 5.76
21.60 千 68.95 千 5.65
140.00 千 63.44 千 5.20
4.50 千 61.74 千 5.06
125.00 千 58.50 千 4.80
454.12 千 58.02 千 4.76
12.02 千 57.20 千 4.69
790.43 千 54.48 千 4.47
企業概要
World Investment Opportunities Funds - African Performance Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth in USD. The Fund invests its assets directly and indirectly into the equity and bond markets of the African Continent.
住所
World Investment Opportunities Funds
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100
Webサイト
www.1cornhill.com