Itau Flexprev Winsome Multim

WINSOME:BZ
18.41
BRL
0.02
0.08%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.67 - 18.61
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.42
52週レンジ
17.67 - 18.61
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.42304
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
93.608
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 55.31 百万 59.43
333.16 千 12.17 百万 13.07
2.78 百万 11.36 百万 12.20
481.78 千 5.46 百万 5.87
2.30 百万 4.78 百万 5.14
100.37 千 2.06 百万 2.21
63.95 千 1.95 百万 2.09
企業概要
Itau Flexprev Winsome Multimercado FIC FI Credito Privado is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206