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Fator Winnetou FI RF Lp CP

WINNETO:BZ
113.05
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.81 - 113.05
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.02
52週レンジ
106.81 - 113.05
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
113.046
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
35.692
設定日
08/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.00 1.53 百万 4.11
1.50 千 1.47 百万 3.96
2.00 千 1.41 百万 3.79
120.00 1.09 百万 2.93
1.00 千 1.06 百万 2.84
100.00 1.05 百万 2.84
1.00 千 1.04 百万 2.80
100.00 1.02 百万 2.74
1.20 千 1.01 百万 2.73
1.00 千 1.01 百万 2.71
企業概要
Fator Winnetou FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138