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Win Fund Equity - Index Swit

WINFEIC:SW
213.21
CHF
0.91
0.43%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.84 - 214.26
1年トータルリターン
22.97%
年初来リターン
15.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.30
52週レンジ
167.84 - 214.26
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
15.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
213.21
資産総額 (百万 CHF) ( 07/28/2021)
31.873
設定日
01/30/1998
直近配当額 ( 02/08/2021)
2.9
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Drazenko Lakic
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.70 千 6.06 百万 18.65
17.85 千 5.58 百万 17.19
66.81 千 5.27 百万 16.24
14.14 千 1.55 百万 4.77
4.08 千 1.53 百万 4.71
49.48 千 1.52 百万 4.67
96.40 千 1.41 百万 4.33
2.01 千 1.17 百万 3.59
3.84 千 1.11 百万 3.42
216.00 866.81 千 2.67
企業概要
Win Fund Equity-Index Switzerland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss companies included in the comparison index (SMI). The Fund strives to develop in a way that matches the comparison index's development as closely as possible.
住所
Win Investment Funds
General Guisan-Strasse 40
P.O. Box 807
CH-8402 Winterthur
Switzerland
電話番号
41 52 261 6144