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Wealth Invest AKL SEB Obliga

WIAKWMB:DC
103.23
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.84 - 104.89
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.27
52週レンジ
101.84 - 104.89
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
103.23
資産総額 (DKK) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( 04/10/2019)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.57 千 164.94 百万 6.46
151.00 千 156.47 百万 6.13
99.15 千 104.17 百万 4.08
102.89 千 103.66 百万 4.06
95.00 千 102.78 百万 4.02
101.98 千 102.74 百万 4.02
97.56 千 102.08 百万 4.00
100.00 千 101.50 百万 3.97
92.53 千 93.18 百万 3.65
84.70 千 89.47 百万 3.50