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Whitelake Jupiter

WHTJUPD:LX
79.64
EUR
0.18
0.23%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.33 - 81.74
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
8.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
79.46
52週レンジ
73.33 - 81.74
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
8.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
79.64
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 03/10/2017)
1.0831
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.65%