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Omega Global Listed Infrastr

WHT0051:AU
0.9495
AUD
0.0063
0.66%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8381 - 0.9529
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
11.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9558
52週レンジ
0.8381 - 0.9529
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
11.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
0.9495
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
60.465
設定日
08/02/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.004112
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Omega Global Listed Infrastructure Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the fund is to provide a globally diversified liquid exposure to companies that own or operate infrastructure assets which provide essential services to the community.
住所
Omega Global Investors Pty Ltd
Level 22
357 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8689-9555
Webサイト
www.omegagi.com